关于2016年财政决算（草案）情况的报告
——2017年10月24日在杭锦后旗第十六届
人民代表大会常务委员会第三十一次会议上
杭锦后旗财政局
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
受旗人民政府委托，现向人大常委会提出我旗2016年财政决算（草案）情况报告，请予审议。
一、2016年一般公共财政收支完成情况
2016年全旗一般公共财政收入完成63427万元，完成目标任务数63400万元的100%，同比增加542万元，增长0.9%。其中：税收收入完成41989万元，非税收入完成21438万元。
一般公共财政支出完成262378万元，完成调整预算数276108万元的95%，同比增加16520万元，增长6.7%。按功能分类科目支出情况是：一般公共服务支出18650万元，完成调整预算的100%，同比增加1138万元，增长6.5%；国防支出99万元，完成调整预算的100%；公共安全支出10525万元，完成调整预算的100%，同比增加1497万元，增长16.6%；教育支出34286万元，完成调整预算的99.3%；科学技术支出1300万元，完成调整预算的100%，同比增加455万元，增长53.8%；文化体育与传媒支出1901万元，完成调整预算的95.4%；社会保障和就业支出56038万元，完成调整预算的98.8%，同比增加368万元，增长0.7%；医疗卫生与计划生育支出18970万元，完成调整预算的96.1%，同比增加2236万元，增长13%；节能环保支出3846万元，完成调整预算的33%；城乡社区事务支出29891万元，完成调整预算的100%，同比增加17225万元，增长136%；农林水事务支出46732万元，完成调整预算的95%；交通运输支出9776万元，完成调整预算的98%，同比增加1843万元，增长23%；资源勘探信息等事务支出365万元，完成调整预算的100%；商业服务业等事务支出1019万元，完成调整预算的64.8%；国土海洋气象等事务支出1004万元，完成调整预算的100%，同比增加245万元，增长32%；住房保障支出22321万元，完成调整预算的96.3%，同比增加7826万元，增长54%；粮油物资储备支出405万元，完成调整预算的100%；债务发行费、利息支出4976万元，完成调整预算数的100%；其他支出274万元，完成调整预算的100%。
二、2016年一般公共财政收支决算情况
2016年全旗一般公共财政收入完成63427万元，加上上级补助收入194953万元、政府债券转贷收入78816万元（其中：新增债券6070万元，置换债券72746万元）、上年结余收入12640万元、调入资金373万元、调入预算稳定调节基金316万元，收入总计350525万元。
2016年全旗一般公共财政支出和上解支出等总计336795万元，其中：一般公共财政支出262378万元；专项上解支出691万元；地方政府债券还本53646万元；待偿债置换债券结余19100万元；安排预算稳定调节基金980万元。
一般公共财政收支相抵后，年终滚存结余13730万元，全部结转下年使用。
三、2016年政府性基金收支决算情况
2016年，我旗政府性基金预算收入完成4276万元，完成年初预算的74%，同比减少2899万元，下降40%。加上上级补助收入和上年结余收入24657万元，债券转贷收入7350万元（其中：新增债券4000万元，置换债券3350万元），收入总计36283万元。
全旗政府性基金预算支出完成14884万元，完成年度调整预算的45.7%，同比减少11458万元，下降43.5%。加上2016年地方债券还本3350万元，2016年调出资金373万元、上解支出253万元，支出总计18860万元。
收支相抵后，政府性基金年终滚存结余17423万元，全部结转下年使用。
四、2016年社会保险基金收支决算情况
全旗社会保险基金收入19538万元，上年滚存结余15030万元。当年社会保险基金支出16104万元。收支相抵，年终滚存结余18464万元。
五、完成2016年财政工作采取的措施及取得的成效
2016年，我们狠抓《预算法》的贯彻落实，突出依法行政依法理财，紧紧围绕推进“五大重点任务”，全力以赴组织财政收入，着力改善和优化支出结构，大力支持稳增长、转方式、调结构、促改革、惠民生、防风险等重点工作，促进社会和谐稳定，推动全旗经济社会健康发展。
（一）支持经济稳增长。一是强化收入征管，圆满完成收入预期目标。在旗委的正确领导下，财税部门密切配合，着力加强税收跟踪管理，重点清理了建筑房地产企业和政府性工程等存在的欠税，做到税收及时入库。同时，不断完善非税收入征管体系，规范非税收入管理，确保应收尽收，特别是加大了闲置国有资产的处置力度。二是积极争取项目和资金，为我旗经济社会发展提供财力保障。2016年，上级财政部门下达我旗专项转移支付资金10.75亿元，其中：一般公共预算专项转移支付资金91635万元，政府性基金专项转移支付资金15866万元。三是推动政府和社会资本合作，引导社会资本投入。从全旗的拟实施的重点项目中，筛选出3个符合PPP模式要求，采用PPP模式实施的项目，并录入全国“PPP综合信息平台系统”。项目涉及公共基础设施、社会保障领域，总投资5.62亿元。
（二）促进税源结构调整。一是支持发展现代农牧业。2016年，农林水支出46732万元，主要用于支持发展现代农牧业生产、农田水利建设、高标准农田建设等，落实农作物良种补贴、农牧业和森林保险补贴、农机购置补贴等惠农政策。二是支持第三产业发展。商业服务业等事务支出1019万元，主要用于支持康尔徕等农产品流通体系建设，推动河套酒业工业旅游区、乌兰布和沙漠旅游区、塞上春光等旅游区发展。三是支持科技创新促发展。科技支出1300万元，支持河套酒业酿酒技术研究、奶牛养殖技术、“星火科技12396”等科技项目，促进科技成果转化。四是降低企业生产成本。认真落实简政放权、电价优惠等政策，全面推开“营改增”试点工作，减轻企业负担。
（三）全力保障民生支出。一是进一步提高社会保障补助标准。社会保障和就业支出56038万元，主要是：发放城市居民最低生活保障金3365万元，月人均保障标准提高了38元，使城镇5082名生活困难群众受益；发放农村低保补助资金3151万元，年人均保障标准提高了318元，保障了全旗6729名困难农民基本生活；发放五保供养资金320万元，五保集中和分散供养标准分别提高了608元/年和344元/年。二是推进教育、文化等基本公共服务均等化。教育支出34286万元，主要用于落实高中阶段学生“两免”、各教育阶段的家庭经济困难学生资助等政策，改善义务教育薄弱学校办学条件和现代职业教育办学体系。文化体育与传媒支出1901万元，支持文化馆、图书馆免费开放，提高农村广播电视节目无线覆盖水平，促进基本公共文化服务标准化。三是支持医疗卫生体系建设。医疗卫生与计划生育支出18970万元，支持实施公共卫生服务项目、公立医院综合改革和基层医疗服务体系。四是落实住房保障政策。住房保障支出22321元，重点用于发放租赁补贴，支持棚户区改造、保障性安居工程基础设施配套建设、农村和垦区危房改造等项目支出。五是加强节能环保建设。节能环保支出3846万元，重点支持大气、水、土壤及重金属污染防治和农村节能减排等项目建设，实施京津风沙源治理、巩固退耕还林、既有居住建筑供热计量及节能改造等工程建设。六是推进扶贫工作。扶贫支出5119万元，同比增长39%，用于支持精准扶贫和金融扶贫富民工程，为全面完成2016年脱贫攻坚任务提供财力保障。
（四）深入推进财税改革。一是全面推进预决算公开。政府及部门预决算报告、报表及相关说明全部在门户网站公开。其中，项目支出按支出功能分类公开到“项”级，基本支出按经济分类公开到“款”级。二是防范债务风险去杠杆。2016年争取到地方政府性债券资金86166万元，其中：新增债券10070万元，用于支持我旗“十个全覆盖”工程建设；置换债券76096万元，主要用于置换审计审定的2014年年底政府存量债务，有效缓解政府偿债压力，降低财政风险。三是积极推进金财工程建设，重点推进了国库集中支付、公务卡结算、惠农一卡通、国有资产管理等软件系统建设，财政局机房已和9个镇、23个预算单位进行了光缆联网，为我旗财政实现科学化、精细化管理创造了条件。
（五）强化财政资金监管。一是积极开展项目评审工作。2016年，财政局评审中心共开展项目评审35项，其中：现代农业种养植19项，科技项目10项，小微企业技术创新6项，财政评审工作取得了明显成效。二是深化政府采购管理改革。2016年，全旗完成采购计划12075万元，实际采购金额为10718万元，节约资金1357万元，节约率11.2%。三是强化国有资产管理。2016年，对公务用车等国有资产进行公开拍卖,成交额6112万元，实现了国有资产的保值增值。四是做好惠民补贴发放工作。全旗通过“一卡通”发放惠民补贴资金18038万元，涉及农牧业、教育和社会保障等领域，惠及16.49万人次。
从2016年的财政工作看，总体情况良好。这是旗委正确领导、人大有效监督、上级财政部门大力支持、全旗财税干部不懈努力和社会各界大力支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到面临的困难和问题，受经济下行、“营改增”全面推开等因素影响，收入增长后劲不足；保工资、保运转、保基本民生和债务还本付息等刚性支出不断增长，收支矛盾日益突出；财政资金调度困难，资金支付进度缓慢。为此，我们将高度重视，进一步强化责任意识，切实通过开拓财源、深化改革、规范管理等有效措施，着力加以解决。
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